各位代表：

受办事处委托，向大家报告锦北街道2017年财政收支决算情况及2018年上半年财政预算收支执行情况，请予审议。

一、2017年财政收支决算情况

（一）地方公共财政收支决算情况

1. 2017年街道实现财政总收入42219万元，完成预算的104%，同比增长15%。其中，一般公共预算收入18551万元，同比增长15%；上划中央“四税”收入16484万元，同比增长13%。主要收入项目完成情况是：增值税31083万元；营业税36万元；企业所得税2900万元；个人所得税3666万元；资源税等地方税4534万元。

2. 2017年一般公共预算支出4829万元，完成年初预算的86%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出1280万元；教育支出47万元；科学技术支出5万元；文化体育与传媒支出57万元；社会保障和就业支出365万元；医疗卫生支出247万元；节能环保支出105万元；城乡社区支出515万元；农林水事务支出883万元；交通运输支出411万元；资源勘探信息等支出681万元；住房保障支出200万元；其他支出33万元。全年民生支出占一般公共预算支出的59%。

根据现行分税制财政体制结算，2017年街道地方公共财政可用资金为5920万元，其中：税收净返还1780万元，专项补助及体制结算补助资金4139万元，上年结余616万元，统筹区财政、垃圾焚烧等镇街承担扣除329万元。2017年街道一般公共预算收支相抵，结余1044万元。从整体来看，2017年度街道一般公共预算确保民生和重点项目顺利实施，实现了收支平衡，收支情况良好。

（二）政府性基金收支决算情况

1. 2017年街道政府性基金收入5696万元，其中预拨房屋征地拆迁工作经费返还基金收入5400万元，其他政府性基金收入296万元。

2. 2017年街道政府性基金支出5696万元，由区本级追加预算指标列支，拨房屋征地拆迁工作经费返还基金支出5400万元，其他政府性基金支出296万元。

2017年政府性基金收支平衡，无结余。

二、2018年上半年财政预算收支执行情况

（一）地方公共财政预算收支执行情况

1. 2018年上半年实现财政总收入34900万元，完成预算的98%，同比增长119%。主要收入项目执行情况是：增值税15743万元；营业税76万元；企业所得税12663万元；个人所得税3381万元；资源税等地方税3037万元。

2. 2018年上半年一般公共预算支出4315万元，区本级增加预算指标451万元。主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出1747万元；教育支出47万元；文化体育与传媒支出6万元；社会保障和就业支出261万元；医疗卫生支出479万元；节能环保支出11万元；城乡社区支出635万元；农林水事务支出1053万元；资源勘探信息等支出76万元。民生支出占一般公共预算支出的59%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2018年上半年街道政府性基金收入4024万元，政府性基金支出4024万元，由区本级追加预算指标列支。

三、全年财政收支形势预判

（一）收入方面

1.税制改革持续影响地方财政收入。街道税收集中的二、三产业企业，受大环境影响，运营状况不佳，下行趋势明显，地方财政收入不稳定。特别是很多中小企业处于减停产状态，税收贡献大幅下降，对地方财政收入增收带来较多困难。

2.税源状况没有得到根本改善。受地域、土地及相关政策条件等影响，在一定程度上束缚了街道税源引进和规模化税源培植，导致街道固定税源有限，新增税源不足，税源总量和结构未有突破性变化。

（二）支出方面

1.刚性支出需求增加。撤市设区后，在职在编人员实施工资调标，加大了人员经费需求。同时随着撤村建居等工作地推进，财政供养人员基数逐年增大，“吃饭财政”负担不断加重。

2.事权增多限制可调剂财力。近年来，区级对街道事权不断下放，目前涉及街道新增事权主要有“三改一拆”、城中村改造、国卫复审、文明创建等，这些已占据了很大一部分财政资金资源，导致街道可调剂财力十分有限。

四、下一步街道财政主要工作

一是切实优化征管服务，确保财政收入稳步增长。完善分析、预测、管理等税收一体化征收机制，紧紧围绕街道全年中心工作、重点工作，强化日常税收征管，认真做好税源分析。督促小微企业、个体工商户开票纳税，密切联系国地税务分局，加强税收调控。做好国有资产的保值增值，加强沉淀专用存款竞争性存放管理工作，促进财政收入稳步增长。

二是争取上级资金支持，加大重点项目资金保障。今年街道将以保障城中村改造、锦北中心幼儿园等项目建设为重点，加强与上级单位之间的对接联系，争取项目资金及时到位、足额拨付，保障各项重点工程顺利推进。

三是继续致力为民惠民，促进社会和谐稳定发展。从人民群众最关心、最现实的问题着手,加大民生工程投入，全面加强以改善民生为重点的社会建设，进一步提升政府公共服务能力。加大公共财政对社会保障的投入，积极落实社会保障、救助、求学、安置房建设等保障措施。

四是继续加强绩效管理，提升科学理财管理水平。充分调度好财政资金，努力实现依法理财、科学理财，强化财政资金支出管理，提高财政资金的使用效益。进一步增强财政监督职能，规范理财行为，完善财政监督检查体系，为各项工作开展创造良好的条件。

2018年街道在经济社会加速发展的进程中，亟需安排支出的地方较多，财政收支之间的矛盾仍将在较长的时间内存在。为此，我们将在街道党工委的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，在街道人大的监督指导下，与时俱进，扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为街道财政工作再上新台阶做出更大的贡献！